渑政〔2018〕32号

各乡（镇）人民政府，县人民政府有关部门：

《渑池县棚户区改造项目资金管理办法》已经县政府研究同意，现印发给你们，请严格按照要求，认真贯彻执行。

                             2018年10月18日

渑池县棚户区改造项目资金管理办法

渑池县棚户区改造项目主要利用国开行货款资金实施，按照国开行资金管理要求及相关合同、协议、文件规定，棚户区改造项目资金实行“专人管理、专户存储、专账核算、专项使用”的原则，确保专项资金规范、有效使用，制定本办法。

一、货款资金发放需求表报送

1.项目征收、补偿单位：渑池县房屋征收与补偿办公室（以下简称县征收办）。安置房工程建设单位：渑池城市建设投资有限公司（以下简称渑池建投）在规定时间内向渑池县棚户区改造指挥部（以下简称县棚改指挥部）申报资金需求计划。

2.县征收办根据需要并结合实际，按照“保证需要、留有余地、节约成本”的原则，向县棚改指挥部提出建议。

3.根据县棚改指挥部的意见，渑池建投需将资金汇总后向市投资集团、国开行报送《棚户区（含城中村）改造统贷统还项目贷款资金发放需求表》。

二、资金支出办法及用途。

1.实行“报账制”。依据审批资料抵账。

2.按规定用途使用资全。国开行资金用于征收、安置房建设设工程、利息、咨询费、资金占用费。具体使用用途为：征收补偿款、货币化安置款、建设安置房工程款和棚改所需的其他资全。

3.被征收居民所交纳的置换基准价，做为渑池县棚户区改造项目资金统一调配使用。

4.项目资金专款专用，封闭运行。

三、资金支出申报、审核、审批

1.征收补偿款、货币化安置款：县征收办提出用款申请并报申报资料，负责对申报资料核定、整理，对申报资料的真实性负责；渑池建投对申报资金的用途是否合规、资料是否规范，手续是否充善、金额是否准确进行审核，根据资金用途填报《渑池县棚户区改造项目资金审批表》（详见附件1、附件3）并签字盖章；县财政局对申报资金用途及财务规定进行审核并签字盖章；报请县棚改指挥部副指挥长、常务副指挥长、指挥长审批。

2.安置房建设款：施工单位提出用款申请并报申报资料，渑池建投负责对申报资料核定、整理，对申报资料的真实性负责，并对用款资金审批，填报《渑池县棚户区改造项目资金审批表》（详见附件1、附件2）；县财攻局对票据、资金用途审核签字；报请县棚改指挥部副指挥长、常务副指挥长、指挥长审批。

3.利息、咨询费、资金占用费：渑池建投按照与国开行、市投资集团协议约定，按季度支付，分别填报《渑池县棚户区改造项目利息审批表》、《渑池县棚户区改造项目咨询费审批表》、《渑池县棚户区改造项目资金占用费审批表》。

四、账户设置及资金拔付流程。

1.征收补偿资金由市投资集团、国开行指定银行开设专户，拨付途径：国开行专项贷款资金拨付给市投资集团，再由市投资集团拨付渑池建投国开行专户，市投资集团将资金拨付给渑池建投，由渑池建投拨付县征收办，县征收办负责具体发放。

2.安置房建设资金由渑池建投按照国开行的要求在国开行河南分行开立专户。拨付途径：国开行专项贷款资金拨付给市投资集团公司，再由市投资集团公司拨付渑池建投国开行专户，渑池建投根据《渑池县棚户区改造项目资金拨付审批表》（详见附件1、附件2）将资金拨付给安置房工程施工单位。

五、申报资料及要求

1.申报资料要求：所有申报资料必须形式规范，资料完整、内容正确、手续齐全。

2.按资金使用用途所需提供申报资料分别如下：

征收补偿款：资金支付审批表、拆迁安置补偿协议、征收补偿表、宅基地相关资料、补偿款发放表、领款单复印件。

房屋拆除工程款：资金支付审批表、拆除工程协议、招投标资料、拆除工程情况说明、拆除工程量核定表、发票复印件。

货币化安置款：资金支付审批表、货币化安置协议、补偿款发放表、领款单复印件。

安置房建设工程款：资金支付审批表、工程款报批表、合同、招投标资料、发票复印件。

3.资料管理：做好原始资料、凭证的保管，及时归档，保证资料安全无损。

附件：1.渑池县棚户区改造项目资金支付审批表（一）

     2.渑池县棚户区改造项目资金支付审批表（二）

     3.渑池县棚户区改造项目资金支付审批表（三）

     4.渑池县棚户区改造项目利息审批表

     5.渑池县棚户区改造项目资询费审批表

     6.渑池县棚户区改造项目资金占用费审批表

附件1

渑池县棚户区改造项目资金支付审批表（一）

填表日期:     年  月  日                                          编号：[     ]   号

附件2

渑池县棚户区改造项目资金支付审批表（二）

附件3

渑池县棚户区改造项目资金支付审批表（三）

附件4

渑池县棚户区改造项目利息审批表

填表日期:     年   月   日                                   编号：[    ]   号

附件5

渑池县棚户区改造项目咨询费审批表

填表日期:     年  月  日                                     编号：[     ]   号

附件6

渑池县棚户区改造项目资金占用费审批表

 填表日期:     年    月    日                                   编号：[    ]   号

渑政【2018】32号.doc